Vanguard Real Estate Index Fund ETF(VNQ) 리츠 ETF 알아보기

 Vanguard Real Estate Index Fund ETF(이하 'VNQ')는 미국에 상장된 리츠ETF중 운영규모가 제일 큰 리츠ETF 입니다. MSCI US Investable Market Real Estate 25/50지수를 추종하는 목표로 사무실과 호텔 같은 상업용 부동산에 투자하는 ETF입니다.



VNQ 개요

Vanguard 홈페이지에 따르면
  • 리츠, 오피스 빌딩, 호텔 및 기타 부동산에 투자합니다.
  • MSCI US Investable Market Real Estate 25/50지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
  • 높은 투자수익과 약간의 성장잠재력을 제공하고 채권을 보유한 펀드보다 주가변동성이 큽니다.
  • 주식과 채권의 위험분산 목적으로 포트폴리오를 다각화하는데 적합합니다.
라고 간략하게 소개하고 있습니다.
 미국 상장한 리츠 ETF중 운용 규모가 가장 큰 ETF로 자산운용사는 자산운용업계 2위인 Vanguard 그룹입니다. 18년이상 운용된 ETF로 분기 배당하는 ETF이며 분배율을 평균 3%정도 입니다. 2018년 2월 1일 이전에는 MSCI US REIT 지수를 추종했고 2018년 2월 1일부터 7월 24일까지 MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 전환 지수를 추종했으나 2018년 7월 25일부터는 MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 지수를 추종합니다.
VNQ ETF 주가
VNQ 주가 (출처: 구글금융)
주가는 10월 13일자 기준 $76.68입니다.
  • 상장일- 09/23/2004
  • 운용보수- 0.12%
  • 관리자산- $31.28B ($31,280,000,000)
  • 일 평균 거래량- $438.30M ($438,300,000)
  • PER- 31.06
  • PBR- 2.62
  • 분배율- 4.02%
VNQ와 유사한 국내 상장 ETF로 'TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)'가 상장돼 있습니다. 
VNQ, VOO 비교
VNQ와 VOO 비교 (출처: ETF.com)
VOO와 VNQ를 지난 1년간 주가그래프를 비교해보면 VNQ가 상승폭도 크지만 하락폭도 큰 것으로 보아 Vanguard 홈페이지에서 설명한 것처럼 변동성이 큰 것으로 보입니다.

VNQ 분배금

분기 배당하는 VNQ는 4.02%의 분배율을 보이고 있습니다만 평균 분배율은 평균 3%정도였습니다. 현재 주가가 많이 빠져서 4.02%까지 올라온 상황입니다.
VNQ 분배금-내역
VNQ 분배금내역 (출처: investor.vanguard.com)

21년도 6월기준으로 21년도에는 원금반환이 3차례 있었지만 올해는 한번도 없었습니다. 최근인 9월에 분배금을 지급했고 다음 분배 일은 12월 30일 예정입니다.

VNQ 구성종목

 VNQ는 미국에만 투자하고 있으며 투자 섹터는 다음과 같습니다.
VNQ sector 08/31/2022
VNQ sector 08/31/2022 (출처: investor.vanguard.com)

특수리츠(통신타워, 데이터 센터 등 다른 리츠에 포함되지 않는 리츠) 38.70%, 주거용 리츠 14.40%, 산업용 리츠(산업시설과 건물을 소유, 관리하는 리츠) 11.90%, 리테일 리츠(소매부동산을 소유, 관리하는 리츠) 11.40%, 헬스케어 리츠 7.90%, 오피스 리츠 5.60%, 부동산 서비스 3.80% 등으로 구성하고 있습니다.
 Top 10 구성 종목은 다음과 같습니다.
VNQ Top 10 holding
VNQ Top 10 구성종목 (출처: investor.vanguard.com)
 같은 Vanguard에서 운용하는 리츠 펀드가 11.72%로 가장 큰 종목이고 그 뒤로 AMT(7.39%), PLD(5.88%)가 상위 편입종목으로 구성되어 있습니다. AMT는 통신기지국에 투자하는 회사이고, PLD는 물류창고를 보유하고 있는 기업입니다.

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